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盡職調查材料清單（債權投資類）

一、公司基本情況
1、公司簡介
2、公司章程、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件
3、企業資質和榮譽相關證書復印件
4、公司對外投資情況及相關股東會或董事會決議等文件
5、公司分公司、控股子公司及其他關聯公司情況(請附架構圖）
6、公司商標、土地房產、無形資產等重要資產情況
7、生產經營場所所有權性質、占地面積
8、商標證書復印件、土地使用權證、租房協議復印件、無形資產評估報告
9、人民銀行征信系統查詢的公司征信報告
10、人民銀行征信系統查詢的總經理、董事長等實際控制人信用報告、有關融資、抵押、擔保信息
11、實際控制人資產狀況
12、公司現存訴訟、仲裁事項情況

二、公司歷史沿革
1、公司歷史沿革介紹
2、歷年注冊登記及變更材料（由工商登記部門蓋章）
3、歷年股權變動的評估報告、審計報告、注冊驗資報告復印件
4、有關股權變動的股東會、董事會文件復印件
5、股東以實物、知識產權、土地使用權等非現金資產初字第資產評估報告
6、股東高新技術成果出資入股的，相關管理部門出具的高新技術成果認定書。

三、公司管理團隊及組織結構
1、股東介紹，股東之間存在關聯關系的請簡要說明
2、法定代表人簡歷、身份證復印件、簽字樣本
3、公司董事長、總經理、副總經理、主管財務人員、核心技術人員簡歷及身份證復印件
4、公司組織架構圖
5、公司主要部門設置、各部門職能說明及人員構成情況（學歷、年齡、工作年限）
6、員工社保繳納情況

四、產品與技術
1、公司產品體系、應用范圍及與主要競爭對手的產品比較
2、公司近3年主要產品銷售收入、銷售量、單位成本、毛利率
3、公司近3年主要產品實際產量與產能明細
4、使用的產品質量標準及相關認證、獲獎證書、高新技術產品認定書情況
5、核心技術團隊名單、技術研發人員數量及從業履歷、競業禁止協議和保密協議
6、近3年新品每年研發的品種數量、新品的銷售數量及銷售收入
7、技術來源、產品研發的方式（技術合作、技術交流、自主研發）、研發的投入情況
8、專有技術情況與專利技術的清單、專利的證書復印件、商業秘密的保護措施

五、生產及質量管理
1、主要的生產設備數量、購買時間、購買價格、質量狀況、型號、生產廠家、通用/專用、是否抵押
2、主要產品生產工藝與流程
3、公司質量管理認證、質量管理體系
4、產品因質量問題退回及折讓的歷史與現狀

六、業務及市場情況
1、公司市場營銷策略、銷售模式、銷售網絡及主要經銷商情況
2、近3年前10大客戶的供應產品、年銷售額、所占銷售總額比例、回款情況及對這些重要客戶采取的特殊政策，如折扣、套餐服務等等（請附當年合同或者協議復印件）
3、原材料采購產品類別、采購量、采購金額、主要供應商（請附合同復印件）
4、企業與上游客戶、下游客戶的結算方式與結算周期
5、公司重大合同或協議（請附復印件）
6、請提供公司市場促銷和市場滲透的方式、安排及預算方案（包括主要促銷方式和策略）
7、請提供公司產品價格方案（包括定價依據和價格結構、影響價格變化的因素和對策）
8、請說明公司銷售資料統計和銷售記錄方式、銷售周期的計算
9、請提供公司市場開發規劃、銷售目標（近期、中期），銷售預估（3-5年）銷售額、占有率及計算依據

七、競爭分析
1、請說明公司所在行業有無行業壟斷性
2、請分別從公司提供的產品/服務的市場細分說明競爭者的市場份額
3、請列表說明公司現有的主要競爭對手情況；公司實力、產品情況(種類、價位、特點、營銷、市場占有率等）
4、請說明公司現有的潛在競爭對手情況和市場變化分析
5、請具體說明公司產品競爭優勢（規模、成本、商業模式、管理、人才、其他）

八、財務會計信息
1、近三年審計報告或加蓋公章的財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）及財務報表重要科目說明
2、稅務政策
3、公司繳納的水費、電費、報稅表（請附相關復印件）
4、主管稅務機關出具的關于公司在最近三年內依法納稅的證明
5、公司目前執行財務管理制度、會計核算制度、內部控制制度

九、環保及申請政府資金情況
1、公司獲得有關環保事宜的證書、許可及批準文件
2、公司相關政府扶持情況
3、申請政府資金及申請資金的項目情況
4、申請政府資金獲批的申請報告或可研報告

十、發展戰略與計劃

十一、投資情況說明（蓋章）
1、公司資金需求
2、公司資金用途（投資項目的有關合同、基本情況等資料）、使用計劃及進度
3、公司的投資回報計劃
4、公司資本原負債結構（每筆債務的時間/條件/抵押/利息等）
5、公司是否有抵押？如有，請提供抵押品價值證明及定價依據
6、公司是否有投資擔保？如有，請提供擔保者財務報告
7、公司是否定期向投資者提供相關報告和資金支出預算
8、其他向潛在投資者披露經營和財務狀況所必須的重大合同、備忘錄

十二、風險分析
請貴公司分別從以下幾個方面說明存在的風險
1、資源風險
2、市場不確定性風險
3、項目開發風險
4、競爭風險
5、政策風險
6、財務風險
7、管理風險

注：
1、以上資料能夠提供電子稿的以電子稿形式提供。
2、以上資料為初步所需提供資料，后期視項目情況按需要再增減。
3、上述凡要求提供復印件的材料均需要有在驗收材料時出示原件，以供查驗。

盡職調查材料清單（股權投資類）

一、公司基本情況
1、公司簡介
2、公司章程、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件
3、企業資質和榮譽相關證書復印件
4、公司對外投資情況及相關股東會或董事會決議等文件
5、公司分公司、控股子公司及其他關聯公司情況(請附架構圖）
6、公司商標、土地房產、無形資產等重要資產情況
7、生產經營場所所有權性質、占地面積
8、商標證書復印件、土地使用權證、租房協議復印件、無形資產評估報告
9、人民銀行征信系統查詢的公司征信報告
10、人民銀行征信系統查詢的總經理、董事長等實際控制人信用報告、有關融資、抵押、擔保信息
11、實際控制人資產狀況
12、公司現存訴訟、仲裁事項情況

二、公司歷史沿革
1、公司歷史沿革介紹
2、歷年注冊登記及變更材料（由工商登記部門蓋章）
3、歷年股權變動的評估報告、審計報告、注冊驗資報告復印件
4、有關股權變動的股東會、董事會文件復印件
5、股東以實物、知識產權、土地使用權等非現金資產初字第資產評估報告
6、股東高新技術成果出資入股的，相關管理部門出具的高新技術成果認定書。

三、公司管理團隊及組織結構
1、股東介紹，股東之間存在關聯關系的請簡要說明
2、法定代表人簡歷、身份證復印件、簽字樣本
3、公司董事長、總經理、副總經理、主管財務人員、核心技術人員簡歷及身份證復印件
4、公司組織架構圖
5、公司主要部門設置、各部門職能說明及人員構成情況（學歷、年齡、工作年限）
6、員工社保繳納情況

四、產品與技術
1、公司產品體系、應用范圍及與主要競爭對手的產品比較
2、公司近3年主要產品銷售收入、銷售量、單位成本、毛利率
3、公司近3年主要產品實際產量與產能明細
4、使用的產品質量標準及相關認證、獲獎證書、高新技術產品認定書情況
5、核心技術團隊名單、技術研發人員數量及從業履歷、競業禁止協議和保密協議
6、近3年新品每年研發的品種數量、新品的銷售數量及銷售收入
7、技術來源、產品研發的方式（技術合作、技術交流、自主研發）、研發的投入情況
8、專有技術情況與專利技術的清單、專利的證書復印件、商業秘密的保護措施

五、生產及質量管理
1、主要的生產設備數量、購買時間、購買價格、質量狀況、型號、生產廠家、通用/專用、是否抵押
2、主要產品生產工藝與流程
3、公司質量管理認證、質量管理體系
4、產品因質量問題退回及折讓的歷史與現狀

六、業務及市場情況
1、公司市場營銷策略、銷售模式、銷售網絡及主要經銷商情況
2、近3年前10大客戶的供應產品、年銷售額、所占銷售總額比例、回款情況及對這些重要客戶采取的特殊政策，如折扣、套餐服務等等（請附當年合同或者協議復印件）
3、原材料采購產品類別、采購量、采購金額、主要供應商（請附合同復印件）
4、企業與上游客戶、下游客戶的結算方式與結算周期
5、公司重大合同或協議（請附復印件）
6、請提供公司市場促銷和市場滲透的方式、安排及預算方案（包括主要促銷方式和策略）
7、請提供公司產品價格方案（包括定價依據和價格結構、影響價格變化的因素和對策）
8、請說明公司銷售資料統計和銷售記錄方式、銷售周期的計算
9、請提供公司市場開發規劃、銷售目標（近期、中期），銷售預估（3-5年）銷售額、占有率及計算依據

七、競爭分析
1、請說明公司所在行業有無行業壟斷性
2、請分別從公司提供的產品/服務的市場細分說明競爭者的市場份額
3、請列表說明公司現有的主要競爭對手情況；公司實力、產品情況(種類、價位、特點、營銷、市場占有率等）
4、請說明公司現有的潛在競爭對手情況和市場變化分析
5、請具體說明公司產品競爭優勢（規模、成本、商業模式、管理、人才、其他）

八、財務會計信息
1、近三年審計報告或加蓋公章的財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）及財務報表重要科目說明
2、稅務政策
3、公司繳納的水費、電費、報稅表（請附相關復印件）
4、主管稅務機關出具的關于公司在最近三年內依法納稅的證明
5、公司目前執行財務管理制度、會計核算制度、內部控制制度

九、環保及申請政府資金情況
1、公司獲得有關環保事宜的證書、許可及批準文件
2、公司相關政府扶持情況
3、申請政府資金及申請資金的項目情況
4、申請政府資金獲批的申請報告或可研報告

十、發展戰略與計劃

十一、投資情況說明（蓋章）
1、公司資金需求
2、公司資金用途（投資項目的有關合同、基本情況等資料）、使用計劃及進度
3、公司的投資回報計劃
4、公司資本原負債結構（每筆債務的時間/條件/抵押/利息等）
5、公司是否有抵押？如有，請提供抵押品價值證明及定價依據
6、公司是否有投資擔保？如有，請提供擔保者財務報告
7、公司因投資而愿意付出的股權成本上限
8、公司希望投資者介入公司管理的程度
9、公司是否定期向投資者提供相關報告和資金支出預算
10、其他向潛在投資者披露經營和財務狀況所必須的重大合同、備忘錄

十二、風險分析
請貴公司分別從以下幾個方面說明存在的風險
1、資源風險
2、市場不確定性風險
3、項目開發風險
4、競爭風險
5、政策風險
6、財務風險
7、管理風險

注：
1、以上資料能夠提供電子稿的以電子稿形式提供。
2、以上資料為初步所需提供資料，后期視項目情況按需要再增減。
3、上述凡要求提供復印件的材料均需要有在驗收材料時出示原件，以供查驗。

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